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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 073.00 | 386.00 | 4 460.00 |
AN Terrains | 328 104.00 | | 328 104.00 | 328 104.00 |
AP Constructions | 17 253.00 | 3 085.00 | 14 168.00 | 17 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 496.00 | 300 782.00 | 820 714.00 | 1 121 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 602.00 | 43 511.00 | 60 091.00 | 103 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 747 024.00 | | 4 747 024.00 | 4 747 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 021.00 | 360 785.00 | 5 977 236.00 | 6 338 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 259.00 | | 303 259.00 | 303 259.00 |
BT Marchandises | 7 297 152.00 | | 7 297 152.00 | 7 297 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 816.00 | | 318 816.00 | 318 816.00 |
BZ Autres créances | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
CF Disponibilités | 850 513.00 | | 850 513.00 | 850 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 732.00 | | 9 179 732.00 | 9 179 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 517 754.00 | 360 785.00 | 15 156 968.00 | 15 517 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 9 333.00 | 6 666.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 470.00 | | | 1 445 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DG Autres réserves | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 335.00 | | | 1 807 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404 500.00 | | | 10 404 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 746.00 | | | 524 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 934.00 | | | 2 354 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349 633.00 | | | 13 349 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 968.00 | | | 15 156 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258 535.00 | | | 7 258 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 354 705.00 | | | 4 354 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 241.00 | | 4 922 072.00 | 1 517 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 290.00 | 6 338 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 590.00 | 6 317 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 740.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 741.00 | | 4 921 332.00 | 1 492 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 184.00 | 188 714.00 | 50 112.00 | 222 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 133.00 | 3 200.00 | | 6 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 756.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 733.00 | 184 758.00 | 50 112.00 | 212 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 935.00 | 2 354 935.00 | | 2 354 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 706.00 | 4 354 706.00 | | 4 354 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 049 794.00 | 483 443.00 | 1 992 546.00 | 6 049 794.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 770 314.00 | | | 4 770 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 911.00 | 348 911.00 | | 348 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 925.00 | 677 845.00 | 80.00 | 677 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 824 887.00 | 7 258 536.00 | 1 992 546.00 | 12 824 887.00 |