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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 042.00 | 8 420.00 | 25 622.00 | 34 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 811.00 | 21 555.00 | 41 256.00 | 62 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 711.00 | 29 975.00 | 101 736.00 | 131 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 902.00 | | 520 902.00 | 520 902.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 167 949.00 | | 167 949.00 | 167 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 182.00 | | 817 182.00 | 817 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 893.00 | 29 975.00 | 918 918.00 | 948 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 74 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 668.00 | 8 469.00 | | 45 668.00 |
DL TOTAL (I) | 132 637.00 | 82 969.00 | | 132 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 982.00 | 76 080.00 | | 203 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 056.00 | 3 624.00 | | 105 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 653.00 | 165 154.00 | | 391 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 269.00 | 18 050.00 | | 77 269.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 19 271.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 281.00 | 282 179.00 | | 786 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 918.00 | 365 148.00 | | 918 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 192.00 | 278 554.00 | | 648 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 682.00 | | 2 160 682.00 | 2 160 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 682.00 | | 2 160 682.00 | 2 160 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 595.00 | -2 550.00 | | -6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 193.00 | 448 281.00 | | 2 212 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 525.00 | 439 812.00 | | 2 166 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 668.00 | 8 469.00 | | 45 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 694.00 | | 139 017.00 | 85 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 34 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 131 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | | 71 809.00 | 25 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | 67 208.00 | 60 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926.00 | 25 049.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 25 049.00 | | 4 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 16 467.00 | 33 033.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 653.00 | 391 653.00 | | 391 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UX Autres créances clients | 520 902.00 | 520 902.00 | | 520 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VP Divers | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 326.00 | 611 326.00 | | 611 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 225.00 | 648 192.00 | 33 033.00 | 681 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | 999.00 | | 8 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | 3 863.00 | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 173 204.00 | 37 853.00 | | 173 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 001.00 | 21 865.00 | | 41 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 180 655.00 | 48 836.00 | | 180 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | 3 256.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | 999.00 | | 9 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 658.00 | 115 673.00 | | 404 658.00 |