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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 497.00 | 101 660.00 | 137 837.00 | 239 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 172.00 | 70 958.00 | 237 215.00 | 308 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 302.00 | 172 617.00 | 408 684.00 | 581 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 432.00 | 1 471.00 | 936 962.00 | 938 432.00 |
BZ Autres créances | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 498.00 | 1 471.00 | 1 246 028.00 | 1 247 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 800.00 | 174 088.00 | 1 654 712.00 | 1 828 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
DH Report à nouveau | 42 044.00 | 69 430.00 | | 42 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 773.00 | -27 386.00 | | 75 773.00 |
DL TOTAL (I) | 262 967.00 | 187 194.00 | | 262 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 256.00 | 309 707.00 | | 271 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 248.00 | 200 364.00 | | 163 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 095.00 | 536 271.00 | | 633 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 794.00 | 152 054.00 | | 188 794.00 |
EA Autres dettes | 77 293.00 | 88 100.00 | | 77 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 745.00 | 1 286 496.00 | | 1 391 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 712.00 | 1 473 690.00 | | 1 654 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 497.00 | 1 086 132.00 | | 1 228 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 386.00 | | 313 196.00 | 278 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 280.00 | 33 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 581 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 566.00 | | 297 103.00 | 250 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 820.00 | | 16 092.00 | 27 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 638.00 | 55 980.00 | | 116 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 638.00 | 55 980.00 | | 116 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 095.00 | 633 095.00 | | 633 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UX Autres créances clients | 936 962.00 | 936 962.00 | | 936 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VI Groupe et associés | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VP Divers | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 235.00 | 1 160 235.00 | | 1 160 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 497.00 | 1 228 497.00 | | 1 228 497.00 |