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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 378.00 | 157 688.00 | 105 691.00 | 263 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 024.00 | 105 538.00 | 311 487.00 | 417 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 170.00 | 263 225.00 | 452 945.00 | 716 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 682.00 | | 192 682.00 | 192 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 915.00 | 1 471.00 | 1 112 444.00 | 1 113 915.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CF Disponibilités | 158 878.00 | | 158 878.00 | 158 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 191.00 | 1 471.00 | 1 694 720.00 | 1 696 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 361.00 | 264 696.00 | 2 147 665.00 | 2 412 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | 114 028.00 | 42 044.00 | | 114 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | 75 773.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 271 355.00 | 262 967.00 | | 271 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 763.00 | 271 256.00 | | 842 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 916.00 | 163 248.00 | | 111 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 038.00 | 633 095.00 | | 683 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 631.00 | 188 794.00 | | 180 631.00 |
EA Autres dettes | 57 962.00 | 77 293.00 | | 57 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 310.00 | 1 391 745.00 | | 1 876 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 665.00 | 1 654 712.00 | | 2 147 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 060.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 842 763.00 | | | 842 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 302.00 | | 138 108.00 | 581 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 35 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 716 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 669.00 | | 132 733.00 | 547 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 632.00 | | 5 375.00 | 33 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 617.00 | 90 608.00 | | 172 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 617.00 | 90 608.00 | | 172 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 038.00 | 683 038.00 | | 683 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 444.00 | 1 112 444.00 | | 1 112 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 242 763.00 | 242 763.00 | | 242 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 399.00 | 1 346 399.00 | | 1 346 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 394.00 | 1 764 394.00 | | 1 764 394.00 |