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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 533.00 | 201 082.00 | 65 451.00 | 266 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 447.00 | 139 195.00 | 296 252.00 | 435 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 901.00 | 340 276.00 | 397 624.00 | 737 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 659.00 | 1 471.00 | 993 188.00 | 994 659.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 196 201.00 | | 196 201.00 | 196 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 159.00 | | 346 159.00 | 346 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 170.00 | 1 471.00 | 1 721 699.00 | 1 723 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 070.00 | 341 747.00 | 2 119 323.00 | 2 461 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 3 789.00 | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | 121 996.00 | 114 028.00 | | 121 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 637.00 | 8 388.00 | | -73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 197 718.00 | 271 355.00 | | 197 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 138.00 | 842 763.00 | | 938 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 605.00 | 111 916.00 | | 87 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 228.00 | 683 038.00 | | 709 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 046.00 | 180 631.00 | | 156 046.00 |
EA Autres dettes | 30 589.00 | 57 962.00 | | 30 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 606.00 | 1 876 310.00 | | 1 921 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 323.00 | 2 147 665.00 | | 2 119 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 000.00 | 1 764 394.00 | | 1 834 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 170.00 | | 34 420.00 | 716 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 737 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 701 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 403.00 | | 32 767.00 | 680 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 767.00 | | 1 653.00 | 35 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 225.00 | 87 628.00 | 10 577.00 | 263 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 225.00 | 87 628.00 | 10 577.00 | 263 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 228.00 | 709 228.00 | | 709 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UX Autres créances clients | 993 188.00 | 993 188.00 | | 993 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 159.00 | 346 159.00 | | 346 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 755.00 | 1 396 755.00 | | 1 396 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 794.00 | 11 031.00 | | 22 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 470.00 | 22 628.00 | | 24 470.00 |
ST Autres comptes | 381 709.00 | 313 805.00 | | 381 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 216.00 | 95 523.00 | | 133 216.00 |
YT Sous‐traitance | 106 556.00 | 263 240.00 | | 106 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 346.00 | 65 808.00 | | 59 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 300.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 061.00 | 11 331.00 | | 23 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 297.00 | 761 003.00 | | 705 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |