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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 118 490.00 | | 2 118 490.00 | 2 118 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 2 864.00 | 1 857.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 2 192.00 | 4 850.00 | 7 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 038.00 | 5 056.00 | 2 143 982.00 | 2 149 038.00 |
BT Marchandises | 285 578.00 | | 285 578.00 | 285 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 559.00 | | 467 559.00 | 467 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 598.00 | 5 056.00 | 2 611 542.00 | 2 616 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 825.00 | | | -54 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 875.00 | -54 825.00 | | 154 875.00 |
DL TOTAL (I) | 200 050.00 | 45 175.00 | | 200 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 913.00 | 1 607 889.00 | | 1 468 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 493.00 | 652 385.00 | | 676 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 783.00 | 232 365.00 | | 194 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | 68 807.00 | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | | 9 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 411 492.00 | 2 571 422.00 | | 2 411 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 542.00 | 2 616 597.00 | | 2 611 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 952.00 | | | 1 082 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 037.00 | | 2.00 | 2 149 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 490.00 | | | 2 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 783.00 | | 2.00 | 18 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 2 982.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 2 982.00 | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VC Groupe et associés | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 913.00 | 140 372.00 | 575 734.00 | 1 468 913.00 |
VI Groupe et associés | 676 493.00 | 676 493.00 | | 676 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 797.00 | 89 014.00 | 18 783.00 | 107 797.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 492.00 | 1 082 952.00 | 575 734.00 | 2 411 492.00 |