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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 118 490.00 | | 2 118 490.00 | 2 118 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 6 768.00 | 5 535.00 | 12 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 809.00 | 11 489.00 | 2 162 320.00 | 2 173 809.00 |
BT Marchandises | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BZ Autres créances | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CF Disponibilités | 315 909.00 | | 315 909.00 | 315 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 009.00 | | 729 009.00 | 729 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 818.00 | 11 489.00 | 2 891 329.00 | 2 902 818.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DG Autres réserves | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 225.00 | | | 1 109 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 340.00 | | | 1 301 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 104.00 | | | 1 782 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 329.00 | | | 2 891 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 950.00 | | | 593 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 758.00 | | 2 610 758.00 | 2 610 758.00 |
FG Production vendue services | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 244.00 | | 2 675 244.00 | 2 675 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 460.00 | | | 2 685 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 355.00 | | | 2 527 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 718.00 | | 24 592.00 | 2 150 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 2 173 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 2 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 990.00 | | | 2 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | | 5 260.00 | 11 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965.00 | | 19 332.00 | 18 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 2 508.00 | 1 103.00 | 10 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 750.00 | 1 103.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 1 758.00 | | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 760.00 | 231 760.00 | | 231 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 154.00 | | 460 169.00 | 1 188 154.00 |
VI Groupe et associés | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 771.00 | 90 828.00 | 18 943.00 | 109 771.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 104.00 | 593 950.00 | 460 169.00 | 1 782 104.00 |