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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 118 490.00 | | 2 118 490.00 | 2 118 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 3 074.00 | 2 019.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 777.00 | 8 838.00 | 6 939.00 | 15 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 021.00 | 11 912.00 | 2 174 109.00 | 2 186 021.00 |
BT Marchandises | 325 072.00 | | 325 072.00 | 325 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 399 674.00 | | 399 674.00 | 399 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 101.00 | | 799 101.00 | 799 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 122.00 | 11 912.00 | 2 973 210.00 | 2 985 122.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DG Autres réserves | 330 505.00 | | | 330 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 183.00 | | | 218 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 448.00 | | | 1 297 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 154.00 | | | 1 188 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | | | 194 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
EA Autres dettes | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 762.00 | | | 1 675 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 210.00 | | | 2 973 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 531.00 | | | 601 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 004.00 | | 2 942 004.00 | 2 942 004.00 |
FG Production vendue services | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 852.00 | | 3 001 852.00 | 3 001 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 380.00 | | | 3 014 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 197.00 | | | 2 796 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 183.00 | | | 218 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 809.00 | 13 998.00 | | 2 173 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 2 186 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 20 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 490.00 | | | 2 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 5 632.00 | | 17 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 295.00 | 8 366.00 | | 38 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | 2 209.00 | 1 785.00 | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 2 209.00 | 1 785.00 | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | | -155 923.00 | 155 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 154.00 | 113 923.00 | 463 169.00 | 1 188 154.00 |
VI Groupe et associés | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 299.00 | -81 567.00 | 174 866.00 | 93 299.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 762.00 | 601 531.00 | 463 169.00 | 1 675 762.00 |