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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 118 490.00 | | 2 118 490.00 | 2 118 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 4 437.00 | 284.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 3 601.00 | 3 442.00 | 7 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 038.00 | 8 038.00 | 2 141 000.00 | 2 149 038.00 |
BT Marchandises | 262 014.00 | | 262 014.00 | 262 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BZ Autres créances | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CF Disponibilités | 445 926.00 | | 445 926.00 | 445 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 591.00 | | 801 591.00 | 801 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 629.00 | 8 038.00 | 2 942 591.00 | 2 950 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 100 000.00 | | 299 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
DH Report à nouveau | | -54 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 026.00 | 154 875.00 | | 50 026.00 |
DL TOTAL (I) | 848 876.00 | 200 050.00 | | 848 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 540.00 | 1 468 913.00 | | 1 328 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 836.00 | 676 493.00 | | 541 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 734.00 | 194 783.00 | | 176 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 606.00 | 71 304.00 | | 46 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 716.00 | 2 411 492.00 | | 2 093 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 591.00 | 2 611 542.00 | | 2 942 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 958.00 | 1 082 952.00 | | 906 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 876.00 | | 2 480 876.00 | 2 480 876.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 980.00 | | 2 540 980.00 | 2 540 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 364.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 364.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -364.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 27 906.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 986.00 | 2 515 166.00 | | 2 543 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 960.00 | 2 360 291.00 | | 2 493 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 026.00 | 154 875.00 | | 50 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 038.00 | | | 2 149 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 490.00 | | | 2 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 2 982.00 | 8 038.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 2 982.00 | 8 038.00 | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 540.00 | 141 783.00 | 581 518.00 | 1 328 540.00 |
VI Groupe et associés | 541 836.00 | 541 836.00 | | 541 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 434.00 | 93 651.00 | 18 783.00 | 112 434.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 716.00 | 906 958.00 | 581 518.00 | 2 093 716.00 |