| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 425.00 | 640.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 009.00 | 425.00 | 1 175 584.00 | 1 176 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BZ Autres créances | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
CF Disponibilités | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 654.00 | 425.00 | 1 427 229.00 | 1 427 654.00 |
CU Autres participations | 1 174 944.00 | | 1 174 944.00 | 1 174 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 944.00 | 1 173 944.00 | | 1 173 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 477.00 | 36 366.00 | | 154 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 788.00 | 1 210 310.00 | | 1 364 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 031.00 | 41 612.00 | | 21 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 27 992.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 63 763.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 10 504.00 | 5 255.00 | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 441.00 | 256 973.00 | | 62 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 229.00 | 1 467 283.00 | | 1 427 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 441.00 | 256 973.00 | | 62 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 046.00 | | 241 046.00 | 241 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 046.00 | | 241 046.00 | 241 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 7 584.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 638.00 | 137 872.00 | | 369 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 161.00 | 101 506.00 | | 215 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 477.00 | 36 366.00 | | 154 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 009.00 | | | 1 176 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 944.00 | | | 1 174 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 357.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 357.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
VI Groupe et associés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |