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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 170.00 | 1 383.00 | 3 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174 957.00 | | 1 174 957.00 | 1 174 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 178 510.00 | 2 170.00 | 1 176 340.00 | 1 178 510.00 |
060 Stock marchandises | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
072 Créances – Autres | 237 174.00 | | 237 174.00 | 237 174.00 |
084 Disponibilités | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 744.00 | | 685 744.00 | 685 744.00 |
110 Total général Actif | 1 864 254.00 | 2 170.00 | 1 862 085.00 | 1 864 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 173 944.00 | |
126 Réserve légale | | | 117 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 761 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 862 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 233 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 379.00 | 340 697.00 | | 285 379.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 389.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 608.00 | 341 085.00 | | 454 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 704.00 | 3 532.00 | | 46 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 974.00 | | | -18 974.00 |
242 Autres charges externes. | 130 214.00 | 43 293.00 | | 130 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 745.00 | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 369.00 | 114 914.00 | | 123 369.00 |
252 Charges sociales | 43 189.00 | 41 803.00 | | 43 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 713.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 6 602.00 | 21.00 | | 6 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 578.00 | 205 020.00 | | 335 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 030.00 | 136 065.00 | | 119 030.00 |
280 Produits financiers | 195 621.00 | 55 288.00 | | 195 621.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 278.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 112 496.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 4 662.00 | | 43 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 964.00 | 73 917.00 | | 269 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 177 803.00 | | | 1 177 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |