| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 782.00 | 283.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 012.00 | 782.00 | 1 175 230.00 | 1 176 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BZ Autres créances | 230 148.00 | | 230 148.00 | 230 148.00 |
CF Disponibilités | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 115.00 | | 362 115.00 | 362 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 126.00 | 782.00 | 1 537 344.00 | 1 538 126.00 |
CU Autres participations | 1 174 947.00 | | 1 174 947.00 | 1 174 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 944.00 | 1 173 944.00 | | 1 173 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 394.00 | 36 366.00 | | 117 394.00 |
DH Report à nouveau | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 183.00 | 154 477.00 | | 113 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 970.00 | 1 364 788.00 | | 1 477 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 281.00 | 21 031.00 | | 21 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 3 295.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 211.00 | 27 612.00 | | 27 211.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 10 504.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 374.00 | 62 441.00 | | 59 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 344.00 | 1 427 229.00 | | 1 537 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 374.00 | 62 441.00 | | 59 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 5 629.00 | | 10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 958.00 | 369 638.00 | | 339 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 776.00 | 215 161.00 | | 226 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 183.00 | 154 477.00 | | 113 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 009.00 | | 3.00 | 1 176 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 944.00 | | 3.00 | 1 174 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 357.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 357.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 207 224.00 | 207 224.00 | | 207 224.00 |
VI Groupe et associés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 428.00 | 246 428.00 | | 246 428.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |