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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 1 495.00 | 1 351.00 | 2 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174 957.00 | | 1 174 957.00 | 1 174 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 803.00 | 1 495.00 | 1 176 308.00 | 1 177 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
072 Créances – Autres | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
084 Disponibilités | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
110 Total général Actif | 1 619 966.00 | 1 495.00 | 1 618 471.00 | 1 619 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 173 944.00 | |
126 Réserve légale | | | 117 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 551 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 618 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 697.00 | 266 852.00 | | 340 697.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 9.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 085.00 | 266 861.00 | | 341 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
242 Autres charges externes. | 43 293.00 | 68 780.00 | | 43 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 575.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 914.00 | 105 812.00 | | 114 914.00 |
252 Charges sociales | 41 803.00 | 39 514.00 | | 41 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 357.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 020.00 | 216 039.00 | | 205 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 065.00 | 50 822.00 | | 136 065.00 |
280 Produits financiers | 55 288.00 | 73 097.00 | | 55 288.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 298.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 10 438.00 | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 917.00 | 113 183.00 | | 73 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 176 012.00 | | | 1 176 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |