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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CF Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 012.00 | | 818 012.00 | 818 012.00 |
CU Autres participations | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 445 917.00 | | | 445 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 095.00 | | | 372 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 012.00 | | | 818 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 384.00 | | | 532 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 467.00 | | | 517 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 582 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 802.00 | 12 391.00 | 26 411.00 | 38 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 782.00 | 215 782.00 | | 215 782.00 |
VW T.V.A. | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 095.00 | 345 684.00 | 26 411.00 | 372 095.00 |