| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 4 747.00 | 5 921.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 4 213.00 | 3 351.00 | 7 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 882.00 | 8 960.00 | 1 071 922.00 | 1 080 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 404.00 | 8 960.00 | 1 263 444.00 | 1 272 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 650.00 | | 1 062 650.00 | 1 062 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 47 440.00 | 16 351.00 | | 47 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | 31 088.00 | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 539 007.00 | 521 540.00 | | 539 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 367.00 | 396 834.00 | | 542 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 7 166.00 | | 19 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 854.00 | 130 768.00 | | 162 854.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 436.00 | 566 330.00 | | 724 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 444.00 | 1 087 869.00 | | 1 263 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 367.00 | | | 542 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 664 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 1 470.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | -1 470.00 | | 3 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176.00 | 12 000.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 918.00 | 720 668.00 | | 671 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 450.00 | 689 579.00 | | 654 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468.00 | 31 088.00 | | 17 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 107.00 | | 78 773.00 | 1 002 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 6 648.00 | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | 2 125.00 | 5 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 650.00 | | 70 000.00 | 992 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 3 314.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 1 288.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 026.00 | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 367.00 | 428 084.00 | 114 282.00 | 542 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
UX Autres créances clients | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
VW T.V.A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 436.00 | 610 154.00 | 114 282.00 | 724 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |