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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 459.00 | 561.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 2 186.00 | 3 251.00 | 5 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 108.00 | 5 646.00 | 1 004 462.00 | 1 010 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 515.00 | 5 646.00 | 1 087 869.00 | 1 093 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 992 650.00 | | 992 650.00 | 992 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 16 351.00 | 25 471.00 | | 16 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | -9 120.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 521 540.00 | 490 451.00 | | 521 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | 14 972.00 | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 834.00 | 124 645.00 | | 396 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 10 858.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 768.00 | 135 220.00 | | 130 768.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 330.00 | 285 693.00 | | 566 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 869.00 | 776 145.00 | | 1 087 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 159.00 | 284 622.00 | | 316 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 668.00 | 671 752.00 | | 720 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 579.00 | 680 872.00 | | 689 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | -9 120.00 | | 31 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 288.00 | | 407 820.00 | 594 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | 820.00 | 4 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 650.00 | | 407 000.00 | 585 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 2 879.00 | | 2 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 1 340.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 1 539.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 159.00 | 141 988.00 | 250 171.00 | 392 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 444.00 | 46 444.00 | 8 000.00 | 54 444.00 |
VW T.V.A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 330.00 | 316 159.00 | 250 171.00 | 566 330.00 |