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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 119.00 | 1 901.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 647.00 | 3 971.00 | 4 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 288.00 | 2 766.00 | 591 522.00 | 594 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 911.00 | 2 766.00 | 776 145.00 | 778 911.00 |
CU Autres participations | 585 650.00 | | 585 650.00 | 585 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 745.00 | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 25 471.00 | 14 172.00 | | 25 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 120.00 | 53 654.00 | | -9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 490 451.00 | 499 571.00 | | 490 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 30 899.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 645.00 | 123 683.00 | | 124 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 719.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 220.00 | 146 169.00 | | 135 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 693.00 | 311 470.00 | | 285 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 145.00 | 811 041.00 | | 776 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 622.00 | 279 772.00 | | 284 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 752.00 | 610 675.00 | | 671 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 872.00 | 557 021.00 | | 680 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 120.00 | 53 654.00 | | -9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 579.00 | | 4 618.00 | 649 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 059.00 | | 582 500.00 | 63 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 059.00 | | 591 138.00 | 63 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 559.00 | | | 645 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 1 987.00 | | 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 1 340.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
UX Autres créances clients | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 972.00 | 13 900.00 | 1 072.00 | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
VW T.V.A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 693.00 | 284 622.00 | 1 072.00 | 285 693.00 |