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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 308.00 | 3 858.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 372.00 | 308.00 | 330 064.00 | 330 372.00 |
CF Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 742.00 | 308.00 | 343 433.00 | 343 742.00 |
CU Autres participations | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 382.00 | | | 201 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 433.00 | | | 343 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | 1 297.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 1 297.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 143.00 | 28 511.00 | 111 096.00 | 196 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 1 571.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 382.00 | 33 750.00 | 111 096.00 | 201 382.00 |