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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 3 607.00 | 560.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 425.00 | 3 607.00 | 360 818.00 | 364 425.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 437.00 | 3 607.00 | 376 831.00 | 380 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
CU Autres participations | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 4 035.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 110 772.00 | 76 667.00 | | 110 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | 35 900.00 | | 38 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 486.00 | 5 301.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 281 732.00 | 241 903.00 | | 281 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 034.00 | 113 047.00 | | 85 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 5 402.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 044.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 099.00 | 119 492.00 | | 95 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 831.00 | 361 395.00 | | 376 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 563.00 | 34 937.00 | | 38 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | 1 297.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 297.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 297.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | -1 438.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 438.00 | 40 167.00 | | 45 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795.00 | 4 267.00 | | 6 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 643.00 | 35 900.00 | | 38 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 156.00 | | 58 796.00 | 341 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 527.00 | 360 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 527.00 | 364 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 989.00 | | 58 796.00 | 336 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 799.00 | | 2 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | 799.00 | | 2 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 301.00 | 1 186.00 | | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301.00 | 1 186.00 | | 5 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 034.00 | 28 498.00 | 56 536.00 | 85 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 099.00 | 38 563.00 | 56 536.00 | 95 099.00 |