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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 2 808.00 | 1 358.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 156.00 | 2 808.00 | 338 347.00 | 341 156.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 203.00 | 2 808.00 | 361 395.00 | 364 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
CU Autres participations | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 2 747.00 | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 76 667.00 | 52 196.00 | | 76 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | 25 759.00 | | 35 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301.00 | 4 003.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 241 903.00 | 204 705.00 | | 241 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 047.00 | 140 895.00 | | 113 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 42.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 038.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 492.00 | 154 969.00 | | 119 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 395.00 | 359 674.00 | | 361 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 937.00 | 42 558.00 | | 34 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 297.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -1 533.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 167.00 | 30 239.00 | | 40 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267.00 | 4 480.00 | | 4 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 900.00 | 25 759.00 | | 35 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 931.00 | | 72 463.00 | 328 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 239.00 | 336 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 239.00 | 341 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 765.00 | | 72 463.00 | 324 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 833.00 | | 1 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | 833.00 | | 1 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 003.00 | 1 297.00 | | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | 1 297.00 | | 4 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 047.00 | 28 491.00 | 84 556.00 | 113 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 492.00 | 34 937.00 | 84 556.00 | 119 492.00 |