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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 1 975.00 | 2 192.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 931.00 | 1 975.00 | 326 957.00 | 328 931.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 649.00 | 1 975.00 | 359 674.00 | 361 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
CU Autres participations | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 1 032.00 | | 2 747.00 |
DG Autres réserves | 52 196.00 | 19 610.00 | | 52 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 759.00 | 34 301.00 | | 25 759.00 |
DK Provisions réglementées | 4 003.00 | 2 706.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 204 705.00 | 177 649.00 | | 204 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 895.00 | 168 580.00 | | 140 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 16 921.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 494.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 969.00 | 186 995.00 | | 154 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 674.00 | 364 644.00 | | 359 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 558.00 | 46 892.00 | | 42 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 297.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | -936.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 239.00 | 40 327.00 | | 30 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480.00 | 6 026.00 | | 4 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 759.00 | 34 301.00 | | 25 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 699.00 | | 35 437.00 | 340 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 205.00 | 324 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 205.00 | 328 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 533.00 | | 35 437.00 | 336 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 833.00 | | 1 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 833.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 706.00 | 1 297.00 | 4 003.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 1 297.00 | 4 003.00 | 2 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VC Groupe et associés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 895.00 | 28 484.00 | 112 411.00 | 140 895.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 969.00 | 42 558.00 | 112 411.00 | 154 969.00 |