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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 808.00 | 9 063.00 | 68 745.00 | 77 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 753.00 | 20 775.00 | 137 979.00 | 158 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 693.00 | 29 838.00 | 212 856.00 | 242 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 995.00 | | 319 995.00 | 319 995.00 |
BZ Autres créances | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CF Disponibilités | 485 375.00 | | 485 375.00 | 485 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 993.00 | | 866 993.00 | 866 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 687.00 | 29 838.00 | 1 079 849.00 | 1 109 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
DL TOTAL (I) | 225 203.00 | | | 225 203.00 |
DP Provisions pour risques | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 763.00 | | | 445 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 238.00 | | | 834 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 849.00 | | | 1 079 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 754.00 | | | 660 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 763.00 | 445 763.00 | | 445 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 319 995.00 | 319 995.00 | | 319 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 584.00 | 47 234.00 | 137 350.00 | 184 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VP Divers | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 383 052.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 719.00 | 381 618.00 | 6 101.00 | 387 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 104.00 | 660 754.00 | 137 350.00 | 798 104.00 |