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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 578.00 | 26 132.00 | 246 446.00 | 272 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 155.00 | 60 533.00 | 172 622.00 | 233 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 664.00 | 86 665.00 | 433 000.00 | 519 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 626.00 | | 968 626.00 | 968 626.00 |
BZ Autres créances | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
CF Disponibilités | 650 792.00 | | 650 792.00 | 650 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 013.00 | | 1 786 013.00 | 1 786 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 677.00 | 86 665.00 | 2 219 013.00 | 2 305 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 108.00 | 192 203.00 | | 380 108.00 |
DL TOTAL (I) | 605 311.00 | 225 203.00 | | 605 311.00 |
DP Provisions pour risques | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 119.00 | 184 584.00 | | 367 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 287.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | 36 134.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 086.00 | 445 763.00 | | 803 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 526.00 | 167 470.00 | | 304 526.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 294.00 | 834 238.00 | | 1 593 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 013.00 | 1 079 849.00 | | 2 219 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 123.00 | 660 754.00 | | 1 325 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 838.00 | 62 467.00 | 5 640.00 | 29 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 838.00 | 62 468.00 | 5 640.00 | 29 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 086.00 | 803 086.00 | | 803 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 526.00 | 304 526.00 | | 304 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 968 626.00 | 968 626.00 | | 968 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 119.00 | 98 948.00 | 268 171.00 | 367 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 995.00 | 1 134 094.00 | 13 901.00 | 1 147 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 410.00 | 1 323 239.00 | 268 171.00 | 1 591 410.00 |