| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 2 234.00 | 9 716.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 064.00 | 145 325.00 | 195 739.00 | 341 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 224.00 | 158 370.00 | 144 854.00 | 303 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 969.00 | 305 929.00 | 374 040.00 | 679 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 835.00 | | 1 199 835.00 | 1 199 835.00 |
BZ Autres créances | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
CF Disponibilités | 589 919.00 | | 589 919.00 | 589 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 726.00 | | 1 930 726.00 | 1 930 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 695.00 | 305 929.00 | 2 304 766.00 | 2 610 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 569 011.00 | 569 011.00 | | 569 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 937.00 | 222 237.00 | | 146 937.00 |
DL TOTAL (I) | 752 249.00 | 827 548.00 | | 752 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 067.00 | 267 203.00 | | 203 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 2 650.00 | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 739.00 | 655 772.00 | | 848 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 108.00 | 215 043.00 | | 351 108.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 2 245.00 | | 2 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 378.00 | 101 416.00 | | 140 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 517.00 | 1 244 328.00 | | 1 552 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 766.00 | 2 092 284.00 | | 2 304 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 733.00 | 1 083 020.00 | | 1 474 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 116 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 116 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 407.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 963.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 468.00 | 963.00 | | 38 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 061.00 | -963.00 | | -18 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 738.00 | 79 891.00 | | 50 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 177.00 | 4 387 608.00 | | 5 157 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 239.00 | 4 165 371.00 | | 5 010 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 937.00 | 222 237.00 | | 146 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 552.00 | | 155 113.00 | 534 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 679 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 654 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 621.00 | | 143 163.00 | 520 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 575.00 | 117 517.00 | 2 168.00 | 190 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 575.00 | 115 283.00 | 2 168.00 | 190 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 739.00 | 848 739.00 | | 848 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 108.00 | 351 108.00 | | 351 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 835.00 | 1 199 835.00 | | 1 199 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 067.00 | 125 283.00 | 77 784.00 | 203 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 709.00 | 1 335 808.00 | 13 901.00 | 1 349 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 116.00 | 1 469 332.00 | 77 784.00 | 1 547 116.00 |