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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 6 218.00 | 5 732.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 145.00 | 203 235.00 | 140 910.00 | 344 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 613.00 | 163 418.00 | 122 195.00 | 285 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 849.00 | 372 870.00 | 285 979.00 | 658 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 136.00 | | 1 425 136.00 | 1 425 136.00 |
BZ Autres créances | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
CF Disponibilités | 493 716.00 | | 493 716.00 | 493 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 795.00 | | 2 088 795.00 | 2 088 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 644.00 | 372 870.00 | 2 374 774.00 | 2 747 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 715 949.00 | 569 011.00 | | 715 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 959.00 | 146 937.00 | | 62 959.00 |
DL TOTAL (I) | 815 208.00 | 752 249.00 | | 815 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 836.00 | 203 067.00 | | 176 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 1 566.00 | | 3 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 5 401.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 021.00 | 848 739.00 | | 962 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 156.00 | 351 108.00 | | 275 156.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 2 257.00 | | 20 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 208.00 | 140 378.00 | | 121 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 566.00 | 1 552 516.00 | | 1 559 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 774.00 | 2 304 766.00 | | 2 374 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 941.00 | 1 474 733.00 | | 1 523 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 969.00 | | 86 075.00 | 679 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 195.00 | 658 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 195.00 | 629 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 088.00 | | 82 865.00 | 654 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | 3 210.00 | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 929.00 | 143 304.00 | 76 363.00 | 305 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 3 983.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 695.00 | 139 321.00 | 76 363.00 | 303 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 021.00 | 962 021.00 | | 962 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 156.00 | 275 156.00 | | 275 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 136.00 | 1 425 136.00 | | 1 425 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 836.00 | 141 211.00 | 35 625.00 | 176 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 987.00 | 1 587 876.00 | 17 111.00 | 1 604 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 316.00 | 1 523 691.00 | 35 625.00 | 1 559 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |