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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
AN Terrains | 821 122.00 | 365 716.00 | 455 405.00 | 821 122.00 |
AP Constructions | 12 280 713.00 | 8 697 247.00 | 3 583 466.00 | 12 280 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921 568.00 | 22 932 266.00 | 3 989 302.00 | 26 921 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 215.00 | 292 341.00 | 65 874.00 | 358 215.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916 495.00 | | 2 916 495.00 | 2 916 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540 586.00 | | 1 540 586.00 | 1 540 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 846 006.00 | 32 294 877.00 | 12 551 129.00 | 44 846 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510 697.00 | | 5 510 697.00 | 5 510 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 241 422.00 | | 9 241 422.00 | 9 241 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087 811.00 | | 13 087 811.00 | 13 087 811.00 |
BZ Autres créances | 3 301 785.00 | | 3 301 785.00 | 3 301 785.00 |
CF Disponibilités | 4 589 833.00 | | 4 589 833.00 | 4 589 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 781 563.00 | | 35 781 563.00 | 35 781 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 627 570.00 | 32 294 877.00 | 48 332 693.00 | 80 627 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900 000.00 | | | 17 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
DL TOTAL (I) | 18 190 900.00 | | | 18 190 900.00 |
DP Provisions pour risques | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 530.00 | | | 3 039 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225 562.00 | | | 10 225 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041 002.00 | | | 14 041 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 312.00 | | | 1 426 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 161.00 | | | 641 161.00 |
EA Autres dettes | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 613.00 | | | 558 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949 807.00 | | | 29 949 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 332 693.00 | | | 48 332 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 527 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 527 616.00 | |
FM Production stockée | | | 3 300 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 986 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 819 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 200 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 119 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 268.00 | | | -12 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 621 786.00 | | | 40 621 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 298 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 298 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 621 786.00 | | | 40 621 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 094.00 | 42 892.00 | | 149 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 094.00 | 42 892.00 | | 149 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041 002.00 | 14 041 002.00 | | 14 041 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 161.00 | 641 161.00 | | 641 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 613.00 | 558 613.00 | | 558 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 087 811.00 | | | 13 087 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 398.00 | 491 207.00 | 2 003 485.00 | 3 031 398.00 |
VP Divers | 3 301 786.00 | | | 3 301 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426 312.00 | 1 426 312.00 | | 1 426 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 570 030.00 | 22 570 030.00 | | 22 570 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949 807.00 | 27 393 600.00 | 2 019 500.00 | 29 949 807.00 |