| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 8 467.00 | 1 590.00 | 10 057.00 |
AN Terrains | 2 514 099.00 | 724 282.00 | 1 789 817.00 | 2 514 099.00 |
AP Constructions | 15 715 431.00 | 11 557 767.00 | 4 157 665.00 | 15 715 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 481 644.00 | 26 817 015.00 | 2 664 629.00 | 29 481 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 552.00 | 464 550.00 | 171 001.00 | 635 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916 122.00 | | 1 916 122.00 | 1 916 122.00 |
AX Avances et acomptes | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
BF Prêts | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728 614.00 | | 4 728 614.00 | 4 728 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 146 550.00 | 39 572 081.00 | 15 574 469.00 | 55 146 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 962 828.00 | | 12 962 828.00 | 12 962 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 841 678.00 | | 7 841 678.00 | 7 841 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382 779.00 | 33 643.00 | 23 349 135.00 | 23 382 779.00 |
BZ Autres créances | 6 376 974.00 | | 6 376 974.00 | 6 376 974.00 |
CF Disponibilités | 13 897 887.00 | | 13 897 887.00 | 13 897 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 543 372.00 | 33 643.00 | 64 509 729.00 | 64 543 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 689 922.00 | 39 605 724.00 | 80 084 198.00 | 119 689 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 655 499.00 | | | 4 655 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900 000.00 | 17 900 000.00 | | 17 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
DH Report à nouveau | -2 916 343.00 | 1 177 433.00 | | -2 916 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742 805.00 | -4 093 777.00 | | 2 742 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 907.00 | 256 849.00 | | 191 907.00 |
DL TOTAL (I) | 18 011 213.00 | 15 333 351.00 | | 18 011 213.00 |
DP Provisions pour risques | 294 183.00 | | | 294 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 662.00 | 141 081.00 | | 106 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 845.00 | 141 081.00 | | 400 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 349.00 | 4 322 599.00 | | 3 813 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 397 957.00 | 10 260 277.00 | | 35 397 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356 296.00 | 11 558 233.00 | | 17 356 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 982.00 | 1 082 350.00 | | 2 207 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 706.00 | 235 353.00 | | 1 189 706.00 |
EA Autres dettes | 1 706 850.00 | 1 272 763.00 | | 1 706 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 672 140.00 | 28 731 575.00 | | 61 672 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 084 198.00 | 44 206 006.00 | | 80 084 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 840 308.00 | 25 416 802.00 | | 58 840 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 135 808.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 618 825.00 | 36 370 067.00 | 174 988 892.00 | 138 618 825.00 |
FG Production vendue services | 12 397 157.00 | | 12 397 157.00 | 12 397 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 015 982.00 | 36 370 067.00 | 187 386 049.00 | 151 015 982.00 |
FM Production stockée | | | 5 160 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 540 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 212 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 145 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 804 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 380.00 | 20 354.00 | | 7 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 20 363.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995.00 | 71 540.00 | | 11 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 995.00 | 71 540.00 | | 11 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | -51 177.00 | | -4 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 709.00 | 98 000.00 | | 140 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 617 012.00 | 131 799 533.00 | | 194 617 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 874 207.00 | 135 893 310.00 | | 191 874 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742 805.00 | -4 093 777.00 | | 2 742 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 798 944.00 | | 7 859 503.00 | 48 798 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 965.00 | 4 731 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 898.00 | 55 146 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 933.00 | 50 405 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 359 241.00 | | 3 202 839.00 | 47 359 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 646.00 | | 4 656 664.00 | 1 429 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 030 913.00 | 1 541 167.00 | | 38 030 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 917.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023 362.00 | 1 540 250.00 | | 38 023 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 081.00 | 294 183.00 | 34 419.00 | 141 081.00 |
6T Sur comptes clients | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 724.00 | 294 183.00 | 34 419.00 | 174 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 397 649.00 | 35 388 197.00 | 7 641.00 | 35 397 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356 296.00 | 17 356 296.00 | | 17 356 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207 982.00 | 2 207 982.00 | | 2 207 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 706.00 | 1 189 705.00 | | 1 189 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 158.00 | 1 707 158.00 | | 1 707 158.00 |
UP Prêts | 2 731.00 | 1 885.00 | 846.00 | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728 614.00 | 4 653 614.00 | 75 000.00 | 4 728 614.00 |
UX Autres créances clients | 23 382 779.00 | 23 382 779.00 | | 23 382 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 944.00 | 989 564.00 | 2 526 223.00 | 3 811 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 806.00 | | | 873 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 974.00 | 6 376 974.00 | | 6 376 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 572 324.00 | 34 496 478.00 | 75 846.00 | 34 572 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 672 140.00 | 58 840 308.00 | 2 533 865.00 | 61 672 140.00 |