| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
AN Terrains | 1 253 038.00 | 426 750.00 | 826 287.00 | 1 253 038.00 |
AP Constructions | 14 828 736.00 | 9 313 628.00 | 5 515 109.00 | 14 828 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 838 469.00 | 24 417 163.00 | 3 421 306.00 | 27 838 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 292.00 | 314 414.00 | 196 877.00 | 511 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
AX Avances et acomptes | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160 066.00 | | 1 160 066.00 | 1 160 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 886 753.00 | 34 479 262.00 | 11 407 491.00 | 45 886 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 845 102.00 | 134 075.00 | 14 711 027.00 | 14 845 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 392 728.00 | | 9 392 728.00 | 9 392 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964 342.00 | 33 643.00 | 9 930 699.00 | 9 964 342.00 |
BZ Autres créances | 2 588 460.00 | | 2 588 460.00 | 2 588 460.00 |
CF Disponibilités | 5 841 747.00 | | 5 841 747.00 | 5 841 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 654 787.00 | 167 718.00 | 42 487 068.00 | 42 654 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 541 539.00 | 34 646 980.00 | 53 894 559.00 | 88 541 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 266.00 | | | 1 086 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900 000.00 | 17 900 000.00 | | 17 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DH Report à nouveau | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 871.00 | 290 900.00 | | 1 556 871.00 |
DL TOTAL (I) | 19 747 771.00 | 18 190 900.00 | | 19 747 771.00 |
DP Provisions pour risques | 81 160.00 | 82 335.00 | | 81 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 840.00 | 109 651.00 | | 117 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | 191 986.00 | | 199 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625 764.00 | 3 039 530.00 | | 4 625 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476 745.00 | 10 225 562.00 | | 12 476 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670 870.00 | 14 041 002.00 | | 13 670 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 316.00 | 1 426 312.00 | | 1 782 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 425.00 | 641 161.00 | | 427 425.00 |
EA Autres dettes | 964 669.00 | 17 443.00 | | 964 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 558 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 947 788.00 | 29 949 807.00 | | 33 947 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 894 559.00 | 48 332 693.00 | | 53 894 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 741.00 | 27 393 415.00 | | 29 951 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 751 074.00 | 11 622 838.00 | 115 373 912.00 | 103 751 074.00 |
FG Production vendue services | 452 286.00 | | 452 286.00 | 452 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 203 360.00 | 11 622 838.00 | 115 826 198.00 | 104 203 360.00 |
FM Production stockée | | | 151 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 686 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 666 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 334 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 157 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4 655.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 16 923.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -12 268.00 | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 106.00 | 79 245.00 | | 115 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 145.00 | 182 636.00 | | 737 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 687 114.00 | 111 824 317.00 | | 117 687 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 130 243.00 | 111 533 417.00 | | 116 130 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 871.00 | 290 900.00 | | 1 556 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 846 006.00 | | 4 405 560.00 | 44 846 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 520.00 | 1 161 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364 815.00 | 45 886 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909 295.00 | 44 717 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 298 113.00 | | 4 328 960.00 | 43 298 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 586.00 | | 76 600.00 | 1 540 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 294 877.00 | 2 184 385.00 | | 32 294 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 287 570.00 | 2 184 385.00 | | 32 287 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 986.00 | 8 189.00 | 1 175.00 | 191 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 134 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 191 986.00 | 175 907.00 | 1 175.00 | 191 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 264.00 | 1 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 476 745.00 | 12 456 080.00 | 7 653.00 | 12 476 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670 870.00 | 13 670 870.00 | | 13 670 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 425.00 | 427 425.00 | | 427 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 669.00 | 964 669.00 | | 964 669.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 200.00 | 400.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160 066.00 | 1 085 066.00 | 75 000.00 | 1 160 066.00 |
UX Autres créances clients | 9 964 342.00 | 9 964 342.00 | | 9 964 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 733.00 | 571 350.00 | 3 158 835.00 | 4 546 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 219 192.00 | | | 4 219 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 207.00 | | | 491 207.00 |
VP Divers | 2 588 460.00 | 2 588 460.00 | | 2 588 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 316.00 | 1 782 316.00 | | 1 782 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 876.00 | 13 661 476.00 | 75 400.00 | 13 736 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 947 788.00 | 29 951 741.00 | 3 166 488.00 | 33 947 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |