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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 7 551.00 | 2 506.00 | 10 057.00 |
AN Terrains | 2 075 305.00 | 607 945.00 | 1 467 360.00 | 2 075 305.00 |
AP Constructions | 15 516 036.00 | 10 818 703.00 | 4 697 333.00 | 15 516 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 919 606.00 | 26 184 356.00 | 2 735 250.00 | 28 919 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 946.00 | 412 359.00 | 178 587.00 | 590 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AX Avances et acomptes | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427 546.00 | | 1 427 546.00 | 1 427 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 798 944.00 | 38 030 913.00 | 10 768 031.00 | 48 798 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 817 153.00 | | 5 817 153.00 | 5 817 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 680 972.00 | | 2 680 972.00 | 2 680 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406 838.00 | 33 643.00 | 14 373 194.00 | 14 406 838.00 |
BZ Autres créances | 5 783 342.00 | | 5 783 342.00 | 5 783 342.00 |
CF Disponibilités | 4 737 445.00 | | 4 737 445.00 | 4 737 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 471 618.00 | 33 643.00 | 33 437 975.00 | 33 471 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 270 562.00 | 38 064 556.00 | 44 206 006.00 | 82 270 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900 000.00 | 17 900 000.00 | | 17 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 845.00 | 92 389.00 | | 92 845.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 433.00 | 1 755 382.00 | | 1 177 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 093 777.00 | 9 127.00 | | -4 093 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 849.00 | 277 203.00 | | 256 849.00 |
DL TOTAL (I) | 15 333 351.00 | 20 034 100.00 | | 15 333 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 668 371.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 081.00 | 133 448.00 | | 141 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 081.00 | 801 819.00 | | 141 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 599.00 | 4 482 023.00 | | 4 322 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260 277.00 | 9 022 282.00 | | 10 260 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 233.00 | 13 159 105.00 | | 11 558 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 350.00 | 971 065.00 | | 1 082 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 353.00 | 295 974.00 | | 235 353.00 |
EA Autres dettes | 1 272 763.00 | 346 858.00 | | 1 272 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 731 575.00 | 28 277 307.00 | | 28 731 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 206 006.00 | 49 113 226.00 | | 44 206 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 416 802.00 | 24 582 872.00 | | 25 416 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 808.00 | 210.00 | | 135 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 565 372.00 | 37 078 943.00 | 131 644 315.00 | 94 565 372.00 |
FG Production vendue services | 5 446 449.00 | | 5 446 449.00 | 5 446 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 011 820.00 | 37 078 943.00 | 137 090 763.00 | 100 011 820.00 |
FM Production stockée | | | -6 695 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 087 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 304 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 780 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 576 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 944 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 354.00 | 28 105.00 | | 20 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 363.00 | 28 119.00 | | 20 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 540.00 | 44 695.00 | | 71 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 540.00 | 44 695.00 | | 71 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 177.00 | -16 576.00 | | -51 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 000.00 | 131 215.00 | | 98 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 799 533.00 | 120 491 351.00 | | 131 799 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 893 310.00 | 120 482 224.00 | | 135 893 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 093 777.00 | 9 127.00 | | -4 093 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 523 777.00 | 1 507 136.00 | | 36 523 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 244.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 516 470.00 | 1 506 892.00 | | 36 516 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 819.00 | 7 632.00 | 668 370.00 | 801 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 819.00 | 7 632.00 | 668 370.00 | 801 819.00 |
UG ‐ Financières | | | 668 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 260 277.00 | 10 252 760.00 | 7 517.00 | 10 260 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 233.00 | 11 558 233.00 | | 11 558 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 350.00 | 1 082 350.00 | | 1 082 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 763.00 | 1 272 763.00 | | 1 272 763.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427 546.00 | 1 352 546.00 | 75 000.00 | 1 427 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 406 838.00 | 14 406 838.00 | | 14 406 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186 791.00 | 879 535.00 | 3 004 189.00 | 4 186 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783 342.00 | 5 783 342.00 | | 5 783 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 665 694.00 | 21 590 694.00 | 75 000.00 | 21 665 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 731 575.00 | 25 416 802.00 | 3 011 706.00 | 28 731 575.00 |