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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 1 200.00 | 13 640.00 | 14 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 340.00 | 8 856.00 | 75 484.00 | 84 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 527.00 | 652.00 | 8 876.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 707.00 | 10 708.00 | 98 000.00 | 108 707.00 |
BN En cours de production de biens | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
BT Marchandises | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 458.00 | | 903 458.00 | 903 458.00 |
BZ Autres créances | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
CF Disponibilités | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 695.00 | | 1 536 695.00 | 1 536 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 402.00 | 10 708.00 | 1 634 694.00 | 1 645 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DP Provisions pour risques | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 158.00 | | | 689 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 921.00 | | | 573 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 187.00 | | | 1 496 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 694.00 | | | 1 634 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 187.00 | | | 1 496 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 850.00 | 918 173.00 | 1 762 023.00 | 843 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 850.00 | 918 173.00 | 1 762 023.00 | 843 850.00 |
FM Production stockée | | | 239 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 726.00 | | | -34 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 034.00 | | | 2 043 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 132.00 | | | 2 039 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 921.00 | 573 921.00 | | 573 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
UX Autres créances clients | 903 458.00 | | | 903 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
VI Groupe et associés | 693 286.00 | 693 286.00 | | 693 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 570.00 | 1 059 570.00 | | 1 059 570.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 187.00 | 1 496 187.00 | | 1 496 187.00 |