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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 555.00 | 13 328.00 | 37 227.00 | 50 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 031.00 | 73 745.00 | 51 286.00 | 125 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 49 381.00 | 37 055.00 | 86 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 423.00 | 136 454.00 | 125 968.00 | 262 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 035.00 | | 451 035.00 | 451 035.00 |
BN En cours de production de biens | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 205.00 | | 611 205.00 | 611 205.00 |
BZ Autres créances | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CF Disponibilités | 1 908 837.00 | | 1 908 837.00 | 1 908 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 280.00 | | 3 130 280.00 | 3 130 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 702.00 | 136 454.00 | 3 256 248.00 | 3 392 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DG Autres réserves | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 596.00 | | | 893 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 349.00 | | | 1 216 349.00 |
DP Provisions pour risques | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 525.00 | | | 748 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 691.00 | | | 749 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 099.00 | | | 1 910 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 248.00 | | | 3 256 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 912.00 | | | 1 887 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 865.00 | 190 677.00 | 518 541.00 | 327 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 509.00 | 3 787 674.00 | 5 499 183.00 | 1 711 509.00 |
FG Production vendue services | 51 589.00 | 10 708.00 | 62 297.00 | 51 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 962.00 | 3 989 059.00 | 6 080 021.00 | 2 090 962.00 |
FM Production stockée | | | -69 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 450.00 | | | 6 037 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 854.00 | | | 5 143 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 596.00 | | | 893 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 272.00 | | 50 151.00 | 212 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | 34 860.00 | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 177.00 | | 15 291.00 | 196 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 704.00 | 50 750.00 | | 85 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 5 337.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | 45 414.00 | | 77 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 800.00 | 27 000.00 | | 102 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 472.00 | 27 000.00 | 2 672.00 | 105 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 2 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 525.00 | 748 525.00 | | 748 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 141.00 | 269 141.00 | | 269 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 611 205.00 | 611 205.00 | | 611 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 245.00 | 8 058.00 | 22 186.00 | 30 245.00 |
VI Groupe et associés | 355 549.00 | 355 549.00 | | 355 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 844.00 | 719 444.00 | 400.00 | 719 844.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 099.00 | 1 887 912.00 | 22 186.00 | 1 910 099.00 |