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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 7 991.00 | 7 704.00 | 15 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 740.00 | 50 027.00 | 59 713.00 | 109 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 27 685.00 | 58 751.00 | 86 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 272.00 | 85 704.00 | 126 568.00 | 212 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 321.00 | | 470 321.00 | 470 321.00 |
BN En cours de production de biens | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 132.00 | 2 672.00 | 972 460.00 | 975 132.00 |
BZ Autres créances | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CF Disponibilités | 405 780.00 | | 405 780.00 | 405 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 595.00 | 2 672.00 | 2 116 923.00 | 2 119 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 867.00 | 88 376.00 | 2 243 491.00 | 2 331 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DG Autres réserves | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DL TOTAL (I) | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
DP Provisions pour risques | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 941.00 | | | 434 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 623.00 | | | 854 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 234.00 | | | 490 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 937.00 | | | 1 817 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 491.00 | | | 2 243 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 797.00 | | | 1 779 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 563.00 | | 517 563.00 | 517 563.00 |
FD Production vendue biens | 4 208 204.00 | | 4 208 204.00 | 4 208 204.00 |
FG Production vendue services | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 966.00 | | 4 774 966.00 | 4 774 966.00 |
FM Production stockée | | | -87 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 416.00 | | | 4 770 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 384.00 | | | 4 630 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 605.00 | | 23 667.00 | 188 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 510.00 | | 23 667.00 | 172 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 44 434.00 | 85 704.00 | 41 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 3 357.00 | 7 991.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 41 077.00 | 77 713.00 | 36 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | 65 000.00 | 9 000.00 | 46 800.00 |
6T Sur comptes clients | 39 383.00 | 2 672.00 | 39 383.00 | 39 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 383.00 | 2 672.00 | 39 383.00 | 39 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 183.00 | 67 672.00 | 48 383.00 | 86 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 672.00 | 48 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 623.00 | 854 623.00 | | 854 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 975 132.00 | 975 132.00 | | 975 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 140 329.00 | 140 329.00 | | 140 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 140.00 | | 7 895.00 | 38 140.00 |
VI Groupe et associés | 434 941.00 | 434 941.00 | | 434 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 610.00 | 1 123 210.00 | 400.00 | 1 123 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 937.00 | 1 779 797.00 | 7 895.00 | 1 817 937.00 |