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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 4 635.00 | 11 060.00 | 15 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 019.00 | 27 694.00 | 75 324.00 | 103 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 491.00 | 8 941.00 | 60 550.00 | 69 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 605.00 | 41 270.00 | 147 334.00 | 188 605.00 |
BN En cours de production de biens | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
BP En cours de production de services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
BT Marchandises | 433 430.00 | | 433 430.00 | 433 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 377.00 | 39 383.00 | 418 994.00 | 458 377.00 |
BZ Autres créances | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CF Disponibilités | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 076.00 | 39 383.00 | 1 483 693.00 | 1 523 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 680.00 | 80 653.00 | 1 631 027.00 | 1 711 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
DL TOTAL (I) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
DP Provisions pour risques | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 733.00 | | | 512 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 669.00 | | | 521 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 404.00 | | | 339 404.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 505.00 | | | 1 401 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 027.00 | | | 1 631 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 505.00 | | | 1 381 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 978 599.00 | 1 796 406.00 | 3 775 005.00 | 1 978 599.00 |
FG Production vendue services | 11 773.00 | 1 200.00 | 12 973.00 | 11 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 372.00 | 1 797 606.00 | 3 787 978.00 | 1 990 372.00 |
FM Production stockée | | | -31 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 183.00 | |
GE Autres charges | | | 144 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 445.00 | | | 3 852 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 625.00 | | | 3 773 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 707.00 | | 79 897.00 | 108 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | 855.00 | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 867.00 | | 78 642.00 | 93 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 30 562.00 | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 3 434.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | 27 128.00 | | 9 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 606.00 | 46 800.00 | 34 606.00 | 34 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 606.00 | 86 183.00 | 34 606.00 | 34 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 669.00 | 521 669.00 | | 521 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 994.00 | 418 994.00 | | 418 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
VB T. V. A. | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 515 817.00 | 515 817.00 | | 515 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 145.00 | 590 362.00 | 39 783.00 | 630 145.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 505.00 | 1 381 505.00 | 20 000.00 | 1 401 505.00 |