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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 6 868.00 | 25 571.00 | 32 439.00 |
AN Terrains | 7 819 067.00 | 256 098.00 | 7 562 969.00 | 7 819 067.00 |
AP Constructions | 21 914 649.00 | 5 807 301.00 | 16 107 348.00 | 21 914 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 246.00 | 362 578.00 | 66 668.00 | 429 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 808.00 | 1 100 850.00 | 626 958.00 | 1 727 808.00 |
AX Avances et acomptes | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
BF Prêts | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 001 024.00 | 7 533 695.00 | 24 467 328.00 | 32 001 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 4 611 815.00 | | 4 611 815.00 | 4 611 815.00 |
CF Disponibilités | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 983.00 | | 4 913 983.00 | 4 913 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 915 007.00 | 7 533 695.00 | 29 381 311.00 | 36 915 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 977 660.00 | 18 977 660.00 | | 18 977 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 289.00 | -209 713.00 | | -357 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 620 371.00 | 18 767 947.00 | | 18 620 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320 704.00 | 10 372 783.00 | | 10 320 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 120 579.00 | | 111 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 941.00 | 100 177.00 | | 112 941.00 |
EA Autres dettes | 24 179.00 | 29 617.00 | | 24 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 068.00 | 204 848.00 | | 192 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760 940.00 | 10 828 004.00 | | 10 760 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 381 311.00 | 29 595 950.00 | | 29 381 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 760 940.00 | 10 828 004.00 | | 10 760 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 077.00 | | 2 350 077.00 | 2 350 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 077.00 | | 2 350 077.00 | 2 350 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 900.00 | 21 957.00 | | 12 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 810.00 | 10 940.00 | | 10 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419.00 | 1 421.00 | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 1 421.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | 1 421.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 1 421.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 371.00 | 2 491 462.00 | | 2 366 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 659.00 | 2 701 175.00 | | 2 723 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 289.00 | -209 713.00 | | -357 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 935 555.00 | | 66 887.00 | 31 935 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 32 001 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 954 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 887 937.00 | | 66 887.00 | 31 887 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 670.00 | 763 025.00 | | 6 770 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 3 241.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767 043.00 | 759 784.00 | | 6 767 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 068.00 | 192 068.00 | | 192 068.00 |
UP Prêts | 13 761.00 | 1 425.00 | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VC Groupe et associés | 4 536 588.00 | | | 4 536 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 320 704.00 | 10 320 704.00 | | 10 320 704.00 |
VP Divers | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 003.00 | 4 626 667.00 | 12 336.00 | 4 639 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760 940.00 | 10 760 940.00 | | 10 760 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |