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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 914.00 | 10 914.00 | 21 000.00 | 31 914.00 |
AN Terrains | 7 817 019.00 | 345 437.00 | 7 471 582.00 | 7 817 019.00 |
AP Constructions | 22 298 898.00 | 8 209 930.00 | 14 088 968.00 | 22 298 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 971.00 | 410 975.00 | 37 996.00 | 448 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 768.00 | 1 598 136.00 | 201 632.00 | 1 799 768.00 |
BF Prêts | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 403 004.00 | 10 575 392.00 | 21 827 612.00 | 32 403 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 7 232 804.00 | | 7 232 804.00 | 7 232 804.00 |
CF Disponibilités | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 409.00 | | 7 399 409.00 | 7 399 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 802 413.00 | 10 575 392.00 | 29 227 021.00 | 39 802 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 18 977 660.00 | | | 18 977 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 682.00 | | | -390 682.00 |
DL TOTAL (I) | 18 586 978.00 | | | 18 586 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320 704.00 | | | 10 320 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640 043.00 | | | 10 640 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 227 021.00 | | | 29 227 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 522.00 | | 2 087 522.00 | 2 087 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 522.00 | | 2 087 522.00 | 2 087 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 841.00 | | | 2 281 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 522.00 | | | 2 672 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 682.00 | | | -390 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 280 405.00 | 127 574.00 | | 32 280 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 1 474.00 | 32 403 004.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 32 364 656.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 240 582.00 | 127 574.00 | | 32 240 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810 710.00 | 764 683.00 | | 9 810 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799 795.00 | 764 683.00 | | 9 799 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |
UP Prêts | 6 434.00 | 1 508.00 | 4 926.00 | 6 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VC Groupe et associés | 7 160 531.00 | 7 160 531.00 | | 7 160 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 320 704.00 | | | 10 320 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 584.00 | 7 258 658.00 | 4 926.00 | 7 263 584.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 640 043.00 | 319 338.00 | | 10 640 043.00 |