| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 914.00 | 10 914.00 | 21 000.00 | 31 914.00 |
AN Terrains | 7 817 019.00 | 362 465.00 | 7 454 554.00 | 7 817 019.00 |
AP Constructions | 22 298 898.00 | 8 823 924.00 | 13 474 974.00 | 22 298 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 837.00 | 412 165.00 | 43 672.00 | 455 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 048.00 | 1 690 218.00 | 108 830.00 | 1 799 048.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 407 642.00 | 11 299 686.00 | 21 107 956.00 | 32 407 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BZ Autres créances | 8 255 527.00 | | 8 255 527.00 | 8 255 527.00 |
CF Disponibilités | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365 993.00 | | 8 365 993.00 | 8 365 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 773 634.00 | 11 299 686.00 | 29 473 948.00 | 40 773 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 202 457.00 | | | 7 202 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 18 977 660.00 | 18 977 660.00 | | 18 977 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 883.00 | -390 682.00 | | -199 883.00 |
DL TOTAL (I) | 18 777 777.00 | 18 586 978.00 | | 18 777 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320 704.00 | 10 320 704.00 | | 10 320 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | 60 982.00 | | 75 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 960.00 | 97 122.00 | | 127 960.00 |
EA Autres dettes | 172 155.00 | 161 235.00 | | 172 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696 172.00 | 10 640 043.00 | | 10 696 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 473 948.00 | 29 227 021.00 | | 29 473 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 881.00 | | 2 940 881.00 | 2 940 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 881.00 | | 2 940 881.00 | 2 940 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 121.00 | 33 955.00 | | 15 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 368.00 | 10 157.00 | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 1 474.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 4 274.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | 1 474.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 1 774.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 143.00 | 2 281 841.00 | | 2 958 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 026.00 | 2 672 522.00 | | 3 158 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 883.00 | -390 682.00 | | -199 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 403 004.00 | | 16 787.00 | 32 403 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 32 407 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 32 370 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 364 656.00 | | 16 787.00 | 32 364 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575 392.00 | 734 935.00 | 10 642.00 | 10 575 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564 478.00 | 734 935.00 | 10 642.00 | 10 564 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | 1 508.00 | 3 418.00 | 4 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VC Groupe et associés | 8 183 967.00 | 981 510.00 | 7 202 457.00 | 8 183 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 320 704.00 | 10 320 704.00 | | 10 320 704.00 |
VP Divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 271 143.00 | 1 065 268.00 | 7 205 875.00 | 8 271 143.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 172.00 | 10 696 172.00 | | 10 696 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |