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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 11 439.00 | 21 000.00 | 32 439.00 |
AN Terrains | 7 817 019.00 | 299 371.00 | 7 517 649.00 | 7 817 019.00 |
AP Constructions | 22 185 461.00 | 6 994 406.00 | 15 191 055.00 | 22 185 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 929.00 | 394 272.00 | 45 656.00 | 439 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 368.00 | 1 350 792.00 | 439 576.00 | 1 790 368.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 274 559.00 | 9 050 280.00 | 23 224 279.00 | 32 274 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BZ Autres créances | 5 643 279.00 | | 5 643 279.00 | 5 643 279.00 |
CF Disponibilités | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 434.00 | | 5 877 434.00 | 5 877 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 151 993.00 | 9 050 280.00 | 29 101 713.00 | 38 151 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 18 977 660.00 | | | 18 977 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 038.00 | | | -641 038.00 |
DL TOTAL (I) | 18 336 622.00 | | | 18 336 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320 704.00 | | | 10 320 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 765 091.00 | | | 10 765 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 101 713.00 | | | 29 101 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 387.00 | | | 444 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 251.00 | | 2 335 251.00 | 2 335 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 251.00 | | 2 335 251.00 | 2 335 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 613.00 | |
GE Autres charges | | | 13 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 513.00 | | | 2 391 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 551.00 | | | 3 032 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 038.00 | | | -641 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 167 469.00 | | 120 311.00 | 32 167 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 993.00 | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 221.00 | 32 274 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 32 232 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 122 694.00 | | 120 311.00 | 32 122 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 290 895.00 | 769 613.00 | 10 228.00 | 8 290 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 1 330.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280 786.00 | 768 283.00 | 10 228.00 | 8 280 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 224.00 | 192 224.00 | | 192 224.00 |
UP Prêts | 9 343.00 | 1 434.00 | 7 908.00 | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 584 715.00 | | 5 584 715.00 | 5 584 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 320 704.00 | | | 10 320 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 352.00 | 80 729.00 | 5 592 623.00 | 5 673 352.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 765 091.00 | 444 387.00 | | 10 765 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |