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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 250.00 | | 7 001 250.00 | 7 001 250.00 |
BZ Autres créances | 641 212.00 | | 641 212.00 | 641 212.00 |
CF Disponibilités | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 464.00 | | 742 464.00 | 742 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 714.00 | | 7 743 714.00 | 7 743 714.00 |
CU Autres participations | 7 001 070.00 | | 7 001 070.00 | 7 001 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 080.00 | | | 2 858 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 928.00 | | | 2 699 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 008.00 | | | 5 558 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 841.00 | | | 2 155 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 706.00 | | | 2 185 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 714.00 | | | 7 743 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 300.00 | | | 2 792 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 928.00 | | | 2 699 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 841.00 | 302 187.00 | 1 259 659.00 | 2 155 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 000.00 | | | 2 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VP Divers | 641 212.00 | | | 641 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 512.00 | 641 332.00 | 180.00 | 641 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 706.00 | 332 053.00 | 1 259 659.00 | 2 185 706.00 |