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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 463.00 | | 7 083 463.00 | 7 083 463.00 |
BZ Autres créances | 700 553.00 | | 700 553.00 | 700 553.00 |
CF Disponibilités | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 062.00 | | 845 062.00 | 845 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 525.00 | | 7 928 525.00 | 7 928 525.00 |
CU Autres participations | 7 000 416.00 | | 7 000 416.00 | 7 000 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 080.00 | 2 858 080.00 | | 2 858 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 808.00 | 285 808.00 | | 285 808.00 |
DG Autres réserves | 2 876 091.00 | 2 516 621.00 | | 2 876 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 842.00 | 659 569.00 | | 660 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 680 821.00 | 6 320 077.00 | | 6 680 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 247.00 | 1 546 532.00 | | 1 234 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 4 402.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 5 795.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 704.00 | 1 556 729.00 | | 1 247 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 525.00 | 7 876 806.00 | | 7 928 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 205.00 | 700 001.00 | | 790 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 363.00 | 40 432.00 | | 129 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 842.00 | 659 569.00 | | 660 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
UX Autres créances clients | 700 553.00 | 700 553.00 | | 700 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 174.00 | 317 460.00 | 916 715.00 | 1 234 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 600.00 | 700 553.00 | 83 047.00 | 783 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 704.00 | 330 989.00 | 916 715.00 | 1 247 704.00 |