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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 596.00 | | 7 000 596.00 | 7 000 596.00 |
BZ Autres créances | 749 766.00 | | 749 766.00 | 749 766.00 |
CF Disponibilités | 285 972.00 | | 285 972.00 | 285 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 738.00 | | 1 035 738.00 | 1 035 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 334.00 | | 8 036 334.00 | 8 036 334.00 |
CU Autres participations | 7 000 416.00 | | 7 000 416.00 | 7 000 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 800.00 | 2 858 080.00 | | 2 028 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 808.00 | 285 808.00 | | 285 808.00 |
DG Autres réserves | 227 476.00 | 2 876 091.00 | | 227 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 868.00 | 660 842.00 | | 3 150 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 952.00 | 6 680 821.00 | | 5 692 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 399.00 | 1 234 247.00 | | 2 328 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 3 536.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 9 920.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 382.00 | 1 247 704.00 | | 2 343 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 334.00 | 7 928 525.00 | | 8 036 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 666.00 | 790 205.00 | | 3 254 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 799.00 | 129 363.00 | | 103 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 868.00 | 660 842.00 | | 3 150 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 299.00 | 346 504.00 | 1 428 289.00 | 2 328 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 875.00 | | | 1 405 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 766.00 | 749 766.00 | | 749 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 946.00 | 749 766.00 | 180.00 | 749 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 382.00 | 361 587.00 | 1 428 289.00 | 2 343 382.00 |