| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 250.00 | | 7 001 250.00 | 7 001 250.00 |
BZ Autres créances | 723 487.00 | | 723 487.00 | 723 487.00 |
CF Disponibilités | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 971.00 | | 874 971.00 | 874 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 221.00 | | 7 876 221.00 | 7 876 221.00 |
CU Autres participations | 7 001 070.00 | | 7 001 070.00 | 7 001 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 080.00 | 2 858 080.00 | | 2 858 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
DG Autres réserves | 2 364 865.00 | | | 2 364 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 111.00 | 2 699 928.00 | | 654 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 053.00 | 5 558 008.00 | | 6 012 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 727.00 | 2 155 841.00 | | 1 853 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 6 090.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 7 098.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 168.00 | 2 185 706.00 | | 1 864 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 221.00 | 7 743 714.00 | | 7 876 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 001.00 | 2 792 300.00 | | 700 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 890.00 | 92 372.00 | | 45 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 111.00 | 2 699 928.00 | | 654 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 654.00 | 307 195.00 | 1 280 532.00 | 1 853 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 187.00 | | | 302 187.00 |
VP Divers | 723 487.00 | 723 487.00 | | 723 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 787.00 | 723 607.00 | 180.00 | 723 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 168.00 | 317 709.00 | 1 280 532.00 | 1 864 168.00 |