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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 2 341.00 | 4 933.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | 33 066.00 | 214 933.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 28 918.00 | 2 115.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 955.00 | 40 136.00 | 18 818.00 | 58 955.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 729.00 | 104 463.00 | 264 265.00 | 368 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 918.00 | 5 787.00 | 261 130.00 | 266 918.00 |
BZ Autres créances | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CF Disponibilités | 210 984.00 | | 210 984.00 | 210 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 787.00 | 5 787.00 | 690 000.00 | 695 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 517.00 | 110 250.00 | 954 266.00 | 1 064 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 258 390.00 | 239 135.00 | | 258 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 061.00 | 93 255.00 | | 104 061.00 |
DL TOTAL (I) | 429 529.00 | 399 468.00 | | 429 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 187.00 | 247 361.00 | | 219 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 204.00 | 40 700.00 | | 66 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | 130 362.00 | | 174 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 66 429.00 | | 56 546.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 9 659.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 736.00 | 494 513.00 | | 524 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 266.00 | 893 981.00 | | 954 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 619.00 | 40 481.00 | 1 210 101.00 | 1 169 619.00 |
FD Production vendue biens | | 19 175.00 | 19 175.00 | |
FG Production vendue services | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 059.00 | 59 657.00 | 1 242 716.00 | 1 183 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 941.00 | 90.00 | | 16 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 941.00 | 90.00 | | 16 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 891.00 | -90.00 | | -16 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 38 462.00 | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 898.00 | 1 106 142.00 | | 1 257 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 837.00 | 1 012 887.00 | | 1 153 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 061.00 | 93 255.00 | | 104 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 550.00 | | 11 763.00 | 17 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | | 11 763.00 | 17 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 550.00 | | 11 763.00 | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 187.00 | 26 091.00 | 98 247.00 | 219 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 849.00 | 369 580.00 | 11 269.00 | 380 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 736.00 | 331 640.00 | 98 247.00 | 524 736.00 |