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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 067.00 | 2 933.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | 57 867.00 | 190 133.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 7 742.00 | 39 473.00 | 47 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 561.00 | 26 275.00 | 28 286.00 | 54 561.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 659.00 | 94 951.00 | 273 708.00 | 368 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 183.00 | 6 908.00 | 260 275.00 | 267 183.00 |
BZ Autres créances | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CF Disponibilités | 402 276.00 | | 402 276.00 | 402 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 373.00 | 6 908.00 | 793 465.00 | 800 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 032.00 | 101 859.00 | 1 067 173.00 | 1 169 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 362 452.00 | 258 390.00 | | 362 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 151.00 | 104 061.00 | | 151 151.00 |
DL TOTAL (I) | 580 681.00 | 429 530.00 | | 580 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 715.00 | 219 188.00 | | 228 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | 66 204.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 858.00 | 174 922.00 | | 191 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433.00 | 56 547.00 | | 38 433.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | 7 875.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 492.00 | 524 737.00 | | 486 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 173.00 | 954 266.00 | | 1 067 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 301.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 49.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803.00 | 16 941.00 | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | -16 892.00 | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 945.00 | 27 104.00 | | 56 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 144.00 | 1 257 898.00 | | 1 212 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 993.00 | 1 153 837.00 | | 1 060 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 151.00 | 104 061.00 | | 151 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 729.00 | | 54 093.00 | 368 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 583.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 164.00 | 368 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 266 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 306.00 | 101 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 470.00 | | | 267 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 990.00 | | 54 093.00 | 89 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 464.00 | 34 068.00 | 43 580.00 | 104 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 408.00 | 26 800.00 | 1 274.00 | 35 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 7 268.00 | 42 306.00 | 69 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 267 183.00 | 267 183.00 | | 267 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 715.00 | 36 212.00 | 123 057.00 | 228 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 887.00 | 323 201.00 | 686.00 | 323 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 492.00 | 293 989.00 | 123 057.00 | 486 492.00 |