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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | 132 267.00 | 115 733.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 216.00 | 40 650.00 | 42 566.00 | 83 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 725.00 | 36 727.00 | 38 998.00 | 75 725.00 |
AX Avances et acomptes | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 918.00 | 215 644.00 | 219 274.00 | 434 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 417.00 | 9 495.00 | 266 921.00 | 276 417.00 |
BZ Autres créances | 304 318.00 | | 304 318.00 | 304 318.00 |
CF Disponibilités | 483 168.00 | | 483 168.00 | 483 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 415.00 | 9 495.00 | 1 126 919.00 | 1 136 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 333.00 | 225 139.00 | 1 346 193.00 | 1 571 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 543 164.00 | 523 322.00 | | 543 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 234.00 | 89 842.00 | | 102 234.00 |
DL TOTAL (I) | 712 476.00 | 680 242.00 | | 712 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 655.00 | 462 925.00 | | 413 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 149 288.00 | | 162 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | 68 945.00 | | 42 556.00 |
EA Autres dettes | 15 242.00 | 2 455.00 | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 717.00 | 763 307.00 | | 633 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 193.00 | 1 443 549.00 | | 1 346 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 285.00 | 763 307.00 | | 327 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 575.00 | | 47 543.00 | 388 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 434 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 196.00 | | | 266 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 693.00 | | 45 543.00 | 121 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 2 000.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 908.00 | 49 736.00 | | 165 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 467.00 | 24 800.00 | | 113 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | 24 936.00 | | 52 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 288 181.00 | 288 181.00 | | 288 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 655.00 | 107 223.00 | 306 432.00 | 413 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 603.00 | 584 603.00 | | 584 603.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 717.00 | 327 285.00 | 306 432.00 | 633 717.00 |