| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | 107 467.00 | 140 533.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216.00 | 26 324.00 | 26 892.00 | 53 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 477.00 | 26 118.00 | 42 359.00 | 68 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 575.00 | 165 908.00 | 222 666.00 | 388 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 643.00 | 9 495.00 | 280 148.00 | 289 643.00 |
BZ Autres créances | 426 699.00 | | 426 699.00 | 426 699.00 |
CF Disponibilités | 456 815.00 | | 456 815.00 | 456 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 379.00 | 9 495.00 | 1 220 883.00 | 1 230 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 953.00 | 175 404.00 | 1 443 549.00 | 1 618 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 523 322.00 | 513 603.00 | | 523 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 842.00 | 69 719.00 | | 89 842.00 |
DL TOTAL (I) | 680 242.00 | 650 400.00 | | 680 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 925.00 | 492 530.00 | | 462 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 694.00 | 44 713.00 | | 79 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 288.00 | 110 512.00 | | 149 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 945.00 | 54 450.00 | | 68 945.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 1 161.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 307.00 | 703 365.00 | | 763 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 549.00 | 1 353 765.00 | | 1 443 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 212.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 3 313.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 981.00 | 25 948.00 | | 34 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 827.00 | 891 304.00 | | 984 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 985.00 | 821 585.00 | | 894 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 842.00 | 69 719.00 | | 89 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 888.00 | | 7 686.00 | 380 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 196.00 | | | 266 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | | 7 836.00 | 113 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | -150.00 | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 697.00 | 45 212.00 | | 120 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 733.00 | 25 733.00 | | 87 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 19 478.00 | | 32 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 289 643.00 | 289 643.00 | | 289 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 925.00 | 52 834.00 | 341 710.00 | 462 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 974.00 | | | 329 974.00 |
VP Divers | 426 699.00 | 426 699.00 | | 426 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 585.00 | 718 899.00 | 686.00 | 719 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 307.00 | 353 216.00 | 341 710.00 | 763 307.00 |