| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407.00 | 85 263.00 | 1 143.00 | 86 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 47 366.00 | 1 788.00 | 49 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 428.00 | 134 497.00 | 2 931.00 | 137 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 914.00 | 4 396.00 | 20 518.00 | 24 914.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 006.00 | | 484 006.00 | 484 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 650.00 | 4 396.00 | 511 254.00 | 515 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 077.00 | 138 893.00 | 514 185.00 | 653 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 320 970.00 | 292 075.00 | | 320 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 472.00 | 28 895.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 380 362.00 | 361 890.00 | | 380 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 251.00 | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 18 294.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 379.00 | 108 536.00 | | 118 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 823.00 | 129 282.00 | | 133 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 185.00 | 491 171.00 | | 514 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 623.00 | 127 082.00 | | 131 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 544.00 | 62.00 | | 31 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -62.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 5 488.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 440.00 | 194 441.00 | | 187 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 967.00 | 165 546.00 | | 168 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 472.00 | 28 895.00 | | 18 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 544.00 | 137 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 544.00 | 135 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 951.00 | 1 090.00 | 31 544.00 | 164 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 084.00 | 1 090.00 | 31 544.00 | 163 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 2 761.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 3 709.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 13 722.00 | 13 275.00 | | 13 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 880.00 | 11 583.00 | | 10 880.00 |
YT Sous‐traitance | 14 952.00 | 20 560.00 | | 14 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 2 761.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 799.00 | 34 129.00 | | 28 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 903.00 | 16 472.00 | | 11 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 954.00 | 49 126.00 | | 45 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |