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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407.00 | 86 383.00 | 23.00 | 86 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 35 147.00 | 16 503.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 923.00 | 123 397.00 | 16 526.00 | 139 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 383.00 | 4 396.00 | 19 987.00 | 24 383.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 287 046.00 | | 287 046.00 | 287 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 592.00 | 4 396.00 | 320 196.00 | 324 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 515.00 | 127 793.00 | 336 722.00 | 464 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 182 846.00 | 163 042.00 | | 182 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 123.00 | 19 804.00 | | -19 123.00 |
DL TOTAL (I) | 186 043.00 | 205 166.00 | | 186 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 1 023.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 3 601.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 197.00 | 133 223.00 | | 130 197.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 5 200.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 679.00 | 143 047.00 | | 150 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 722.00 | 348 213.00 | | 336 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 679.00 | 143 047.00 | | 150 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 53.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 19 685.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 6 448.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 209.00 | 196 628.00 | | 96 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 332.00 | 176 824.00 | | 115 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 123.00 | 19 804.00 | | -19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 824.00 | | 708.00 | 139 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 139 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 138 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 958.00 | | 708.00 | 137 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 591.00 | 5 416.00 | 610.00 | 118 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 725.00 | 5 416.00 | 610.00 | 116 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 2 858.00 | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | 3 968.00 | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 9 302.00 | 13 612.00 | | 9 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | 12 293.00 | | 10 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 160.00 | 23 917.00 | | 13 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | 2 858.00 | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 482.00 | 35 437.00 | | 16 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 229.00 | 20 158.00 | | 8 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 013.00 | 53 790.00 | | 39 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |