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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407.00 | 85 823.00 | 583.00 | 86 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 30 901.00 | 20 650.00 | 51 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 824.00 | 118 591.00 | 21 233.00 | 139 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 410.00 | 4 396.00 | 17 014.00 | 21 410.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 306 261.00 | | 306 261.00 | 306 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 376.00 | 4 396.00 | 326 980.00 | 331 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 201.00 | 122 987.00 | 348 213.00 | 471 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 37 200.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 163 042.00 | 320 970.00 | | 163 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | 18 472.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 205 166.00 | 380 362.00 | | 205 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 2 710.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 10 534.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 223.00 | 118 379.00 | | 133 223.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 047.00 | 133 823.00 | | 143 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 213.00 | 514 185.00 | | 348 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 132.00 | 41 044.00 | | 26 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 132.00 | 41 044.00 | | 26 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632.00 | 31 544.00 | | 19 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 685.00 | 31 544.00 | | 19 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | 9 500.00 | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 2 978.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 628.00 | 187 440.00 | | 196 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 824.00 | 168 967.00 | | 176 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | 18 472.00 | | 19 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 428.00 | | 22 029.00 | 137 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 632.00 | 139 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 632.00 | 137 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 561.00 | | 22 029.00 | 135 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 497.00 | 3 727.00 | 19 632.00 | 134 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 630.00 | 3 727.00 | 19 632.00 | 132 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 1 997.00 | | 2 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | 6 400.00 | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 13 612.00 | 13 722.00 | | 13 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 293.00 | 10 880.00 | | 12 293.00 |
YT Sous‐traitance | 23 917.00 | 14 952.00 | | 23 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | 1 997.00 | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 437.00 | 28 799.00 | | 35 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 158.00 | 903.00 | | 20 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 790.00 | 45 954.00 | | 53 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |