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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 40 049.00 | 11 600.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 923.00 | 128 323.00 | 11 600.00 | 139 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | 4 396.00 | 24 764.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 293 043.00 | | 293 043.00 | 293 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 498.00 | 4 396.00 | 328 102.00 | 332 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 421.00 | 132 719.00 | 339 702.00 | 472 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 163 723.00 | 182 846.00 | | 163 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | -19 123.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 193 279.00 | 186 043.00 | | 193 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 3 930.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 9 806.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 414.00 | 130 197.00 | | 135 414.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 6 746.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 424.00 | 150 679.00 | | 146 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 702.00 | 336 722.00 | | 339 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 424.00 | 150 679.00 | | 146 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 304.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 304.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -304.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 424.00 | 96 209.00 | | 106 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 188.00 | 115 332.00 | | 99 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235.00 | -19 123.00 | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 397.00 | 4 925.00 | | 123 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 531.00 | 4 925.00 | | 121 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 639.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 5 951.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 10 716.00 | 9 302.00 | | 10 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 070.00 | 10 600.00 | | 11 070.00 |
YT Sous‐traitance | 9 070.00 | 13 160.00 | | 9 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 639.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 482.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 229.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 009.00 | 39 013.00 | | 35 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |