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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 512.00 | 163 971.00 | 49 540.00 | 213 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 353.00 | 122 443.00 | 38 909.00 | 161 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 853.00 | 286 415.00 | 482 438.00 | 768 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 376.00 | 33 290.00 | 214 086.00 | 247 376.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 389.00 | 33 290.00 | 252 099.00 | 285 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 242.00 | 319 705.00 | 734 537.00 | 1 054 242.00 |
CU Autres participations | 343 988.00 | | 343 988.00 | 343 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 167 478.00 | | | 167 478.00 |
DH Report à nouveau | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 596.00 | | | 275 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 377.00 | | | 500 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 537.00 | | | 734 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 785.00 | | | 283 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 469.00 | | 841 469.00 | 841 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 469.00 | | 841 469.00 | 841 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 605.00 | | | 854 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 487.00 | | | 829 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 513.00 | 342 000.00 | 35 815.00 | 413 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 476.00 | 768 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 476.00 | 374 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 525.00 | | 35 815.00 | 361 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | 342 000.00 | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 983.00 | 55 727.00 | 18 296.00 | 248 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 983.00 | 55 727.00 | 18 296.00 | 248 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UX Autres créances clients | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 596.00 | 59 004.00 | 216 592.00 | 275 596.00 |
VI Groupe et associés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 227.00 | 272 227.00 | | 272 227.00 |
VW T.V.A. | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 377.00 | 283 785.00 | 216 592.00 | 500 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 362 460.00 | | | 362 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YT Sous‐traitance | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 238.00 | | | 616 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |